1月24日基金净值：方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.0674，涨0.04%

本站消息，1月24日，方正富邦禾利39个月定开债A最新单位净值为1.0674元，累计净值为1.1394元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨0.66%，近6个月上涨1.28%，近1年上涨2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 方正富邦禾利39个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比159.23%，现金占净值比3.2%。 该基金的基金经理为王靖，王靖于2020......【更多...】

2025-02-03

12月10日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.3497，涨0.6%

本站消息，12月10日，东方红聚利债券A最新单位净值为1.3497元，累计净值为1.3497元，较前一交易日上涨0.6%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.79%，近3个月上涨11.93%，近6个月上涨4.06%，近1年上涨8.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红聚利债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.98%，现金占净值比0.83%。 该基金的基金经理为孔令超，孔令超于2019年9月6日起任......【更多...】

2024-12-20